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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 333 982.00 | 64 347.00 | 3 269 635.00 | 3 333 982.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 335 007.00 | 64 347.00 | 3 270 660.00 | 3 335 007.00 |
072 Créances – Autres | 55 727.00 | | 55 727.00 | 55 727.00 |
084 Disponibilités | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 217.00 | | 96 217.00 | 96 217.00 |
110 Total général Actif | 3 431 224.00 | 64 347.00 | 3 366 877.00 | 3 431 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 332 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 385 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 366 877.00 | |
AN Terrains | 1 236 594.00 | | 1 236 594.00 | 1 236 594.00 |
AP Constructions | 7 007 366.00 | 602 035.00 | 6 405 331.00 | 7 007 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 229.00 | 26 445.00 | 178 784.00 | 205 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 474 916.00 | 628 480.00 | 7 846 435.00 | 8 474 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BZ Autres créances | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
CF Disponibilités | 470 160.00 | | 470 160.00 | 470 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 112.00 | | 517 112.00 | 517 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 992 028.00 | 628 480.00 | 8 363 548.00 | 8 992 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 896.00 | | | 141 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 896.00 | | | 141 896.00 |
242 Autres charges externes. | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290 429.00 | | | 290 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 803.00 | | | 438 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -296 907.00 | | | -296 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 421.00 | | | -28 421.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 992.00 | -283 968.00 | | -480 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 076.00 | -197 024.00 | | 482 076.00 |
DL TOTAL (I) | 11 083.00 | -470 992.00 | | 11 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 839 492.00 | 7 575 842.00 | | 7 839 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 747.00 | 642 559.00 | | 453 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 197.00 | 39 008.00 | | 26 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 951.00 | 9 841.00 | | 7 951.00 |
EA Autres dettes | 25 077.00 | 168.00 | | 25 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 352 464.00 | 8 267 419.00 | | 8 352 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 548.00 | 7 796 426.00 | | 8 363 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 593.00 | 1 139 398.00 | | 1 038 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453 747.00 | | | 453 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 309.00 | | 945 309.00 | 945 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 309.00 | | 945 309.00 | 945 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 778.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 000.00 | 90 000.00 | | 610 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 893.00 | 90 000.00 | | 617 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 054.00 | 112 375.00 | | 347 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 898.00 | 113 344.00 | | 347 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 995.00 | -23 344.00 | | 269 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 991.00 | 581 261.00 | | 1 565 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 915.00 | 778 285.00 | | 1 083 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 076.00 | -197 024.00 | | 482 076.00 |