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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 782 250.00 | | 782 250.00 | 782 250.00 |
AP Constructions | 4 432 750.00 | 183 326.00 | 4 249 424.00 | 4 432 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 656.00 | 1 135.00 | 3 520.00 | 4 656.00 |
BF Prêts | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 764.00 | 184 461.00 | 5 037 303.00 | 5 221 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
BZ Autres créances | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
CF Disponibilités | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 377.00 | | 204 377.00 | 204 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 141.00 | 184 461.00 | 5 241 680.00 | 5 426 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 421.00 | | | -28 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 547.00 | -28 421.00 | | -255 547.00 |
DL TOTAL (I) | -273 968.00 | -18 421.00 | | -273 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 027 296.00 | 3 266 497.00 | | 5 027 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 175.00 | 99 858.00 | | 474 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 11 134.00 | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856.00 | 7 809.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 515 649.00 | 3 385 298.00 | | 5 515 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 680.00 | 3 366 877.00 | | 5 241 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 436.00 | 340 514.00 | | 739 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 223.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 474 175.00 | | | 474 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 874.00 | | 326 874.00 | 326 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 874.00 | | 326 874.00 | 326 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 115.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 000.00 | 300 000.00 | | -93 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 880.00 | 441 896.00 | | 328 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 427.00 | 470 317.00 | | 584 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 547.00 | -28 421.00 | | -255 547.00 |