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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 667 332.00 | | 667 332.00 | 667 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 297.00 | 2 102.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 732.00 | 297.00 | 669 434.00 | 669 732.00 |
BZ Autres créances | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
CF Disponibilités | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 880.00 | 297.00 | 713 582.00 | 713 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 012.00 | 340 012.00 | | 340 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 658.00 | 17 860.00 | | 19 658.00 |
DG Autres réserves | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 994.00 | 35 975.00 | | 36 994.00 |
DL TOTAL (I) | 430 841.00 | 393 847.00 | | 430 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 900.00 | 312 494.00 | | 281 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 260.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | | 3 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 740.00 | 317 118.00 | | 282 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 582.00 | 710 966.00 | | 713 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 348.00 | 317 118.00 | | 31 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 960.00 | 40 000.00 | | 39 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965.00 | 4 024.00 | | 2 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 994.00 | 35 975.00 | | 36 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 732.00 | | | 669 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 732.00 | | | 669 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 297.00 | | |
UG ‐ Financières | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 900.00 | 30 508.00 | 123 258.00 | 281 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 740.00 | 31 348.00 | 123 258.00 | 282 740.00 |