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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 667 332.00 | | 667 332.00 | 667 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 297.00 | 2 102.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 732.00 | 298.00 | 669 434.00 | 669 732.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 041.00 | 297.00 | 683 744.00 | 684 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 012.00 | 340 012.00 | | 340 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 467.00 | 19 658.00 | | 21 467.00 |
DG Autres réserves | 69 362.00 | 34 176.00 | | 69 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 539.00 | 36 994.00 | | -2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 428 302.00 | 430 841.00 | | 428 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 427.00 | 281 900.00 | | 251 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 840.00 | | 650.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 441.00 | 282 740.00 | | 255 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 744.00 | 713 582.00 | | 683 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 655.00 | 31 348.00 | | 34 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 39 960.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539.00 | 2 965.00 | | 2 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 539.00 | 36 994.00 | | -2 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 732.00 | | | 669 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 732.00 | | | 669 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 297.00 | | | 297.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | | -1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | | | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | | | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 427.00 | 30 641.00 | 123 813.00 | 251 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 441.00 | 34 655.00 | 123 813.00 | 255 441.00 |