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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | 1 359.00 | 1 410.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021.00 | 1 359.00 | 1 662.00 | 3 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 712.00 | 12 797.00 | 116 915.00 | 129 712.00 |
BZ Autres créances | 67 956.00 | | 67 956.00 | 67 956.00 |
CF Disponibilités | 84 738.00 | | 84 738.00 | 84 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 905.00 | 12 797.00 | 277 108.00 | 289 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 925.00 | 14 156.00 | 278 770.00 | 292 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DH Report à nouveau | -10 192.00 | | | -10 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
DL TOTAL (I) | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 236.00 | | | 97 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 143.00 | | | 230 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 770.00 | | | 278 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 143.00 | | | 230 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 202.00 | | | 109 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011.00 | | 10.00 | 3 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 10.00 | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436.00 | 923.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 923.00 | | 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 236.00 | 97 236.00 | | 97 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 98 999.00 | 98 999.00 | 5.00 | 98 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 739.00 | 169 774.00 | 30 965.00 | 200 739.00 |
VW T.V.A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 143.00 | 230 143.00 | | 230 143.00 |