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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | 2 282.00 | 487.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028.00 | 2 282.00 | 746.00 | 3 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 599.00 | 14 539.00 | 339 060.00 | 353 599.00 |
BZ Autres créances | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
CF Disponibilités | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 617.00 | 14 539.00 | 459 078.00 | 473 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 645.00 | 16 820.00 | 459 824.00 | 476 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DH Report à nouveau | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 742.00 | | | -20 742.00 |
DL TOTAL (I) | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 869.00 | | | 295 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 940.00 | | | 431 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 824.00 | | | 459 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 940.00 | | | 431 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 202.00 | | 449 202.00 | 449 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 202.00 | | 449 202.00 | 449 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 731.00 | | | 458 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 473.00 | | | 479 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 742.00 | | | -20 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021.00 | | 7.00 | 3 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 7.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359.00 | 923.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | 923.00 | | 1 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 797.00 | 1 742.00 | | 12 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 797.00 | 1 742.00 | | 12 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 797.00 | 1 742.00 | | 12 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 869.00 | 295 869.00 | | 295 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 312 435.00 | 312 435.00 | | 312 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 661.00 | 364 239.00 | 41 423.00 | 405 661.00 |
VW T.V.A. | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 940.00 | 431 940.00 | | 431 940.00 |