| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 814.00 | 2 765.00 | 29 049.00 | 31 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 371.00 | 12 068.00 | 26 303.00 | 38 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 985.00 | 14 833.00 | 58 152.00 | 72 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 526.00 | | 324 526.00 | 324 526.00 |
BZ Autres créances | 88 064.00 | | 88 064.00 | 88 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 590.00 | | 412 590.00 | 412 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 575.00 | 14 833.00 | 470 742.00 | 485 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 239.00 | 26 053.00 | | 111 239.00 |
DL TOTAL (I) | 128 292.00 | 30 053.00 | | 128 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 395.00 | 8 743.00 | | 8 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 477.00 | 10 510.00 | | 67 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 578.00 | 57 860.00 | | 266 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 450.00 | 77 113.00 | | 342 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 742.00 | 107 166.00 | | 470 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 865.00 | 77 113.00 | | 340 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 121.00 | | 42 864.00 | 30 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 121.00 | | 40 064.00 | 30 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097.00 | 11 736.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | 11 736.00 | | 3 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 155.00 | 172 155.00 | | 172 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 324 526.00 | 324 526.00 | | 324 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VC Groupe et associés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 286.00 | 3 701.00 | 1 585.00 | 5 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VP Divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 390.00 | 415 390.00 | | 415 390.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 450.00 | 340 865.00 | 1 585.00 | 342 450.00 |