| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 285.00 | 14 870.00 | 39 415.00 | 54 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 639.00 | 24 540.00 | 43 099.00 | 67 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 786.00 | 39 410.00 | 85 376.00 | 124 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 919.00 | | 372 919.00 | 372 919.00 |
BZ Autres créances | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 381.00 | | 451 381.00 | 451 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 168.00 | 39 410.00 | 536 757.00 | 576 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 292.00 | 13 053.00 | | 102 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 657.00 | 111 239.00 | | -82 657.00 |
DL TOTAL (I) | 23 635.00 | 128 292.00 | | 23 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 870.00 | 8 395.00 | | 60 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 088.00 | 67 477.00 | | 49 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 541.00 | 266 578.00 | | 286 541.00 |
EA Autres dettes | 108 762.00 | | | 108 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 122.00 | 342 450.00 | | 513 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 757.00 | 470 742.00 | | 536 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 638.00 | 340 865.00 | | 496 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 985.00 | | 51 802.00 | 72 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 185.00 | | 51 739.00 | 70 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 62.00 | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 833.00 | 24 577.00 | | 14 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | 24 577.00 | | 14 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 715.00 | 232 715.00 | | 232 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 372 919.00 | 372 919.00 | | 372 919.00 |
VB T. V. A. | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 931.00 | 10 447.00 | 16 484.00 | 26 931.00 |
VI Groupe et associés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 244.00 | 454 244.00 | | 454 244.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 122.00 | 496 638.00 | 16 484.00 | 513 122.00 |