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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 750.00 | 51 503.00 | 182 247.00 | 233 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 147.00 | 61 503.00 | 217 644.00 | 279 147.00 |
BZ Autres créances | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CF Disponibilités | 321 465.00 | | 321 465.00 | 321 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 918.00 | | 338 918.00 | 338 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 065.00 | 61 503.00 | 556 562.00 | 618 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 030.00 | 93 971.00 | | 110 030.00 |
DL TOTAL (I) | 211 501.00 | 101 471.00 | | 211 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 723.00 | 246 708.00 | | 204 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 099.00 | 45 566.00 | | 46 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 264.00 | 20 567.00 | | 46 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 584.00 | 40 929.00 | | 47 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 213.00 | | |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 061.00 | 355 983.00 | | 345 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 562.00 | 457 454.00 | | 556 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 647.00 | 151 172.00 | | 182 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 191.00 | | 2 956.00 | 276 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 807.00 | | 2 943.00 | 230 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 384.00 | | 13.00 | 15 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 025.00 | 30 478.00 | 61 503.00 | 31 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 025.00 | 25 478.00 | 51 503.00 | 26 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
UX Autres créances clients | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 723.00 | 42 309.00 | 162 414.00 | 204 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 850.00 | 17 453.00 | 15 397.00 | 32 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 061.00 | 182 647.00 | 162 414.00 | 345 061.00 |