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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 324.00 | 78 011.00 | 158 314.00 | 236 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 253.00 | 93 011.00 | 189 243.00 | 282 253.00 |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CF Disponibilités | 328 903.00 | | 328 903.00 | 328 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 247.00 | | 344 247.00 | 344 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 500.00 | 93 011.00 | 533 490.00 | 626 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 203 251.00 | 93 221.00 | | 203 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 844.00 | 110 030.00 | | 54 844.00 |
DL TOTAL (I) | 266 345.00 | 211 501.00 | | 266 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 215.00 | 204 723.00 | | 162 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013.00 | 46 099.00 | | 10 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 046.00 | 46 264.00 | | 68 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 070.00 | 47 584.00 | | 26 070.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 391.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 145.00 | 345 061.00 | | 267 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 490.00 | 556 562.00 | | 533 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 306.00 | 182 647.00 | | 147 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 147.00 | | 3 107.00 | 279 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 750.00 | | 2 574.00 | 233 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 397.00 | | 532.00 | 15 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 503.00 | 31 508.00 | 93 011.00 | 61 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 503.00 | 26 508.00 | 78 011.00 | 51 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
UX Autres créances clients | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 215.00 | 42 377.00 | 119 839.00 | 162 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 273.00 | 15 344.00 | 15 929.00 | 31 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 145.00 | 147 306.00 | 119 839.00 | 267 145.00 |