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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 607.00 | 26 585.00 | 54 022.00 | 80 607.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 540.00 | 27 230.00 | 61 310.00 | 88 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 920.00 | | 1 666 920.00 | 1 666 920.00 |
BZ Autres créances | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CF Disponibilités | 2 900 575.00 | | 2 900 575.00 | 2 900 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 044.00 | | 4 587 044.00 | 4 587 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 584.00 | 27 230.00 | 4 648 353.00 | 4 675 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 341.00 | 150 943.00 | | 127 341.00 |
DL TOTAL (I) | 246 977.00 | 270 579.00 | | 246 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 211.00 | 142 040.00 | | 131 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 453.00 | | 3 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 693.00 | 45 507.00 | | 99 693.00 |
EA Autres dettes | 4 166 378.00 | 3 019 954.00 | | 4 166 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 401 377.00 | 3 222 305.00 | | 4 401 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 353.00 | 3 492 884.00 | | 4 648 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 281 187.00 | 3 091 161.00 | | 4 281 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 887.00 | | 31 056.00 | 63 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 404.00 | 88 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 404.00 | 80 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 954.00 | | 31 056.00 | 55 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 454.00 | 8 776.00 | | 18 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 15.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 824.00 | 8 761.00 | | 17 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166 378.00 | 4 166 378.00 | | 4 166 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 920.00 | 1 666 920.00 | | 1 666 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 211.00 | 11 022.00 | 45 154.00 | 131 211.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 469.00 | 1 686 469.00 | | 1 686 469.00 |
VW T.V.A. | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401 377.00 | 4 281 187.00 | 45 154.00 | 4 401 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |