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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 524.00 | 35 971.00 | 62 553.00 | 98 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 457.00 | 36 616.00 | 69 841.00 | 106 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 999.00 | | 2 226 999.00 | 2 226 999.00 |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CF Disponibilités | 1 915 059.00 | | 1 915 059.00 | 1 915 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 511.00 | | 4 167 511.00 | 4 167 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 968.00 | 36 616.00 | 4 237 352.00 | 4 273 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 64 416.00 | 75 416.00 | | 64 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 507.00 | 127 341.00 | | 195 507.00 |
DL TOTAL (I) | 304 143.00 | 246 977.00 | | 304 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 252.00 | 131 211.00 | | 120 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 139.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 3 955.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 666.00 | 99 693.00 | | 86 666.00 |
EA Autres dettes | 3 720 867.00 | 4 166 378.00 | | 3 720 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 209.00 | 4 401 377.00 | | 3 933 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 352.00 | 4 648 353.00 | | 4 237 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 824 105.00 | 4 281 187.00 | | 3 824 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 540.00 | | 17 917.00 | 88 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 607.00 | | 17 917.00 | 80 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 230.00 | 9 386.00 | | 27 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 585.00 | 9 386.00 | | 26 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720 867.00 | 3 720 867.00 | | 3 720 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 999.00 | 2 226 999.00 | | 2 226 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 252.00 | 11 148.00 | 45 699.00 | 120 252.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 452.00 | 2 252 452.00 | | 2 252 452.00 |
VW T.V.A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 209.00 | 3 824 105.00 | 45 699.00 | 3 933 209.00 |