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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773.00 | 369.00 | 404.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 721.00 | 369.00 | 82 352.00 | 82 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
CF Disponibilités | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 241.00 | 369.00 | 191 872.00 | 192 241.00 |
CU Autres participations | 81 948.00 | | 81 948.00 | 81 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 857.00 | 1 118.00 | | 17 857.00 |
DL TOTAL (I) | 99 973.00 | 82 116.00 | | 99 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 625.00 | 1 540.00 | | 68 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 788.00 | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 588.00 | 17 701.00 | | 21 588.00 |
EA Autres dettes | | 47 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 900.00 | 67 749.00 | | 91 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 872.00 | 149 864.00 | | 191 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 900.00 | 67 749.00 | | 91 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 771.00 | | 950.00 | 81 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 998.00 | | 950.00 | 80 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | 258.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 258.00 | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VC Groupe et associés | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
VI Groupe et associés | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 379.00 | 99 379.00 | | 99 379.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |