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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 028.00 | 725.00 | 7 302.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 976.00 | 1 675.00 | 88 300.00 | 89 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 82 580.00 | | 82 580.00 | 82 580.00 |
CF Disponibilités | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 954.00 | | 133 954.00 | 133 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 929.00 | 1 675.00 | 222 254.00 | 223 929.00 |
CU Autres participations | 81 948.00 | 950.00 | 80 998.00 | 81 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 1 118.00 | | 8 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 291.00 | 17 857.00 | | 29 291.00 |
DL TOTAL (I) | 118 389.00 | 99 973.00 | | 118 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 047.00 | 68 625.00 | | 70 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 686.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 102.00 | 21 588.00 | | 32 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 865.00 | 91 900.00 | | 103 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 254.00 | 191 872.00 | | 222 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 865.00 | 91 900.00 | | 103 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 721.00 | | 7 254.00 | 82 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | | 7 254.00 | 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 357.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | 357.00 | | 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 950.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
VI Groupe et associés | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 980.00 | 108 980.00 | | 108 980.00 |
VW T.V.A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 865.00 | 103 865.00 | | 103 865.00 |