| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 233.00 | 530.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 764.00 | 233.00 | 15 530.00 | 15 764.00 |
BT Marchandises | 647 308.00 | | 647 308.00 | 647 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 064.00 | 409.00 | 20 656.00 | 21 064.00 |
BZ Autres créances | 206 518.00 | | 206 518.00 | 206 518.00 |
CF Disponibilités | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 878.00 | 409.00 | 1 133 470.00 | 1 133 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 642.00 | 642.00 | 1 149 000.00 | 1 149 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 610.00 | | | 744 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 034.00 | | | 336 034.00 |
EA Autres dettes | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 353.00 | | | 1 099 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 000.00 | | | 1 149 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 349.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 758.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 909.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 849.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 610.00 | 744 610.00 | | 744 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 997.00 | 152 997.00 | | 152 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 039.00 | 101 039.00 | | 101 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 845.00 | 179 845.00 | | 179 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 030.00 | 235 030.00 | 15 000.00 | 250 030.00 |
VW T.V.A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 040.00 | 1 097 040.00 | | 1 097 040.00 |