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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 107.00 | 1 808.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 795.00 | 2 244.00 | 7 551.00 | 9 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 710.00 | 2 352.00 | 24 359.00 | 26 710.00 |
BT Marchandises | 773 058.00 | | 773 058.00 | 773 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 898.00 | 2 969.00 | 20 928.00 | 23 898.00 |
BZ Autres créances | 212 175.00 | | 212 175.00 | 212 175.00 |
CF Disponibilités | 182 367.00 | | 182 367.00 | 182 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 033.00 | 2 969.00 | 1 196 063.00 | 1 199 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 743.00 | 5 321.00 | 1 220 422.00 | 1 225 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 270.00 | 14 298.00 | | 19 270.00 |
DL TOTAL (I) | 63 569.00 | 44 298.00 | | 63 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 5 349.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 5 349.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 3 938.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 472.00 | 744 610.00 | | 849 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 029.00 | 336 034.00 | | 292 029.00 |
EA Autres dettes | 10 752.00 | 12 458.00 | | 10 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 353.00 | 1 099 353.00 | | 1 152 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 422.00 | 1 149 000.00 | | 1 220 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 764.00 | 10 946.00 | | 15 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | 10 946.00 | | 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | 2 118.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 2 118.00 | | 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 349.00 | 4 500.00 | 5 349.00 | 5 349.00 |
6T Sur comptes clients | 409.00 | 2 561.00 | | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | 2 561.00 | | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 758.00 | 7 061.00 | 5 349.00 | 5 758.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 061.00 | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 472.00 | 849 472.00 | | 849 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 765.00 | 134 765.00 | | 134 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 649.00 | 148 649.00 | | 148 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 608.00 | 243 608.00 | 15 000.00 | 258 608.00 |
VW T.V.A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 353.00 | 1 152 353.00 | | 1 152 353.00 |