| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 103.00 | 381.00 | 484.00 |
AH Fonds commercial | 408 061.00 | | 408 061.00 | 408 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 757.00 | 5 143.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 049.00 | 8 860.00 | 36 190.00 | 45 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 663.00 | 17 233.00 | 108 430.00 | 125 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 158.00 | 26 953.00 | 558 205.00 | 585 158.00 |
BT Marchandises | 208 632.00 | | 208 632.00 | 208 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 516.00 | 4 113.00 | 630 403.00 | 634 516.00 |
BZ Autres créances | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
CF Disponibilités | 240 370.00 | | 240 370.00 | 240 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 661.00 | 4 113.00 | 1 179 548.00 | 1 183 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 818.00 | 31 066.00 | 1 737 753.00 | 1 768 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 122.00 | | | -43 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 784.00 | | | 234 784.00 |
DL TOTAL (I) | 441 662.00 | | | 441 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 176.00 | | | 747 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 319.00 | | | 300 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
EA Autres dettes | 154 579.00 | | | 154 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 310.00 | | | 1 246 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 753.00 | | | 1 737 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 517 100.00 | | 11 517 100.00 | 11 517 100.00 |
FG Production vendue services | 254 667.00 | | 254 667.00 | 254 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 771 767.00 | | 11 771 767.00 | 11 771 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 778 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 347 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 659.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 463 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 895.00 | | | 93 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 794 650.00 | | | 11 794 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 559 866.00 | | | 11 559 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 784.00 | | | 234 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 585 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 712.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 953.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 093.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 122.00 | 6 659.00 | | 43 122.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 122.00 | 10 772.00 | | 43 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 772.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 176.00 | 747 176.00 | | 747 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 295.00 | 111 295.00 | | 111 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 895.00 | 93 895.00 | | 93 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
UX Autres créances clients | 634 516.00 | 634 516.00 | | 634 516.00 |
VB T. V. A. | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 158 888.00 | 123 328.00 | 23 680.00 | 158 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 658.00 | 734 658.00 | | 734 658.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 309.00 | 1 210 749.00 | 23 680.00 | 1 246 309.00 |