| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 264.00 | 220.00 | 484.00 |
AH Fonds commercial | 408 061.00 | | 408 061.00 | 408 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 1 937.00 | 3 963.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 106.00 | 19 897.00 | 42 209.00 | 62 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 683.00 | 35 464.00 | 94 219.00 | 129 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 234.00 | 57 562.00 | 548 672.00 | 606 234.00 |
BT Marchandises | 194 758.00 | | 194 758.00 | 194 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 852.00 | 933.00 | 549 919.00 | 550 852.00 |
BZ Autres créances | 111 160.00 | | 111 160.00 | 111 160.00 |
CF Disponibilités | 465 376.00 | | 465 376.00 | 465 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 491.00 | 933.00 | 1 330 558.00 | 1 331 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 725.00 | 58 495.00 | 1 879 230.00 | 1 937 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DG Autres réserves | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
DH Report à nouveau | | -43 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 867.00 | 234 784.00 | | 154 867.00 |
DL TOTAL (I) | 516 529.00 | 441 662.00 | | 516 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 432.00 | 49 781.00 | | 55 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 432.00 | 49 781.00 | | 55 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 121.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 560.00 | 40 000.00 | | 35 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 877.00 | 747 176.00 | | 923 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 034.00 | 300 319.00 | | 264 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 115.00 | | |
EA Autres dettes | 83 689.00 | 154 579.00 | | 83 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 269.00 | 1 246 310.00 | | 1 307 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 230.00 | 1 737 753.00 | | 1 879 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 185 963.00 | | 11 185 963.00 | 11 185 963.00 |
FG Production vendue services | 258 831.00 | | 258 831.00 | 258 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 444 794.00 | | 11 444 794.00 | 11 444 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 455 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 091 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 256 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 025.00 | 61.00 | | 8 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 16 000.00 | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 925.00 | 16 061.00 | | 14 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 925.00 | 16 061.00 | | 14 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 162.00 | 93 895.00 | | 58 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 470 202.00 | 11 794 650.00 | | 11 470 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 315 335.00 | 11 559 866.00 | | 11 315 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 867.00 | 234 784.00 | | 154 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 158.00 | | 21 077.00 | 585 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 445.00 | | | 414 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 712.00 | | 21 077.00 | 170 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 953.00 | 30 609.00 | | 26 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 1 341.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 093.00 | 29 268.00 | | 26 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 781.00 | 5 651.00 | | 49 781.00 |
6T Sur comptes clients | 4 113.00 | 69.00 | 3 249.00 | 4 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 113.00 | 69.00 | 3 249.00 | 4 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 894.00 | 5 720.00 | 3 249.00 | 53 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 720.00 | 3 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 560.00 | 5 920.00 | 23 680.00 | 35 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 877.00 | 923 877.00 | | 923 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 750.00 | 111 750.00 | | 111 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
UX Autres créances clients | 550 852.00 | 550 852.00 | | 550 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
VC Groupe et associés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VP Divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 357.00 | 671 357.00 | | 671 357.00 |
VW T.V.A. | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 269.00 | 1 277 629.00 | 23 680.00 | 1 307 269.00 |