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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 333.00 | 95.00 | 17 238.00 | 17 333.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 781.00 | | 1 185 781.00 | 1 185 781.00 |
AP Constructions | 74 282.00 | 4 137.00 | 70 145.00 | 74 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 155.00 | 20 862.00 | 53 293.00 | 74 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 190.00 | 5 549.00 | 27 641.00 | 33 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 941.00 | 30 643.00 | 1 354 298.00 | 1 384 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 196.00 | | 172 196.00 | 172 196.00 |
BZ Autres créances | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
CF Disponibilités | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 936.00 | | 359 936.00 | 359 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 877.00 | 30 643.00 | 1 714 234.00 | 1 744 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 846.00 | | | -113 846.00 |
DL TOTAL (I) | -112 846.00 | | | -112 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 127.00 | | | 942 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 435.00 | | | 341 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 626.00 | | | 184 626.00 |
EA Autres dettes | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 671.00 | | | 306 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 079.00 | | | 1 827 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 234.00 | | | 1 714 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 079.00 | | | 1 827 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
FG Production vendue services | 1 553 172.00 | | 1 553 172.00 | 1 553 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 953.00 | | 1 565 953.00 | 1 565 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 643.00 | |
GE Autres charges | | | 49 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 280.00 | | | -7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 769.00 | | | 1 668 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 614.00 | | | 1 782 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 846.00 | | | -113 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 469 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 855.00 | 1 384 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 860.00 | 1 203 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 995.00 | 181 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 643.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 435.00 | 341 435.00 | | 341 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 671.00 | 306 671.00 | | 306 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 196.00 | 172 196.00 | | 172 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VI Groupe et associés | 942 127.00 | 942 127.00 | | 942 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 572.00 | 258 372.00 | 200.00 | 258 572.00 |
VW T.V.A. | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 079.00 | 1 827 079.00 | | 1 827 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
ST Autres comptes | 255 992.00 | | | 255 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 852.00 | | | 466 852.00 |
YT Sous‐traitance | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 364.00 | | | 319 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 569.00 | | | 152 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 759.00 | | | 862 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |