| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 781.00 | | 1 185 781.00 | 1 185 781.00 |
AP Constructions | 102 871.00 | 20 171.00 | 82 700.00 | 102 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 155.00 | 37 964.00 | 36 191.00 | 74 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 624.00 | 26 564.00 | 93 059.00 | 119 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 726.00 | 84 795.00 | 1 397 931.00 | 1 482 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 288.00 | 25 421.00 | 161 867.00 | 187 288.00 |
BZ Autres créances | 135 796.00 | | 135 796.00 | 135 796.00 |
CF Disponibilités | 140 449.00 | | 140 449.00 | 140 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 932.00 | 25 421.00 | 496 511.00 | 521 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 658.00 | 110 216.00 | 1 894 442.00 | 2 004 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 846.00 | | | -113 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 387.00 | | | -148 387.00 |
DL TOTAL (I) | -261 232.00 | | | -261 232.00 |
DP Provisions pour risques | 738.00 | | | 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 738.00 | | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 127.00 | | | 942 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 705.00 | | | 615 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 442.00 | | | 244 442.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 268.00 | | | 314 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 936.00 | | | 2 154 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 442.00 | | | 1 894 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 814.00 | | | 2 119 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
FG Production vendue services | 2 430 987.00 | | 2 430 987.00 | 2 430 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 710.00 | | 2 441 710.00 | 2 441 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 59 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 633.00 | | | -12 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 644.00 | | | -52 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 249.00 | | | 2 551 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 636.00 | | | 2 699 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 387.00 | | | -148 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 941.00 | | 116 572.00 | 1 384 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 788.00 | 1 482 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 788.00 | 1 185 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 114.00 | | 1 550.00 | 1 203 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 627.00 | | 115 022.00 | 181 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 643.00 | 54 152.00 | | 30 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 548.00 | 54 152.00 | | 30 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 738.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 25 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 705.00 | 615 705.00 | | 615 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 948.00 | 130 948.00 | | 130 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 268.00 | 314 268.00 | | 314 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 149 156.00 | 149 156.00 | | 149 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VB T. V. A. | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VC Groupe et associés | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VI Groupe et associés | 942 127.00 | 942 127.00 | | 942 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 179.00 | 350 979.00 | 200.00 | 351 179.00 |
VW T.V.A. | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 814.00 | 2 119 814.00 | | 2 119 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 181.00 | | | 120 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
ST Autres comptes | 466 354.00 | | | 466 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627 504.00 | | | 627 504.00 |
YT Sous‐traitance | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 628.00 | | | 138 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 144.00 | | | 386 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 562.00 | | | 276 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 316 962.00 | | | 1 316 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |