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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 023.00 | 5 748.00 | 275.00 | 6 023.00 |
AH Fonds commercial | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 009.00 | 61 398.00 | 178 611.00 | 240 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 864.00 | 67 146.00 | 917 718.00 | 984 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 124.00 | 18 100.00 | 97 024.00 | 115 124.00 |
BZ Autres créances | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CF Disponibilités | 183 921.00 | | 183 921.00 | 183 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 266.00 | 18 100.00 | 301 166.00 | 319 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 130.00 | 85 246.00 | 1 218 884.00 | 1 304 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 114.00 | 264 835.00 | | 99 114.00 |
DL TOTAL (I) | 100 214.00 | 265 935.00 | | 100 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 701.00 | | | 562 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 632.00 | 85 781.00 | | 74 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484.00 | 3 660.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 949.00 | 116 348.00 | | 114 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 716.00 | 62 356.00 | | 230 716.00 |
EA Autres dettes | 133 189.00 | 187 500.00 | | 133 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 670.00 | 455 646.00 | | 1 118 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 884.00 | 721 581.00 | | 1 218 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 863.00 | | 464 002.00 | 520 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 424.00 | | 426 599.00 | 305 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 706.00 | | 37 303.00 | 202 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 733.00 | | 100.00 | 12 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 203.00 | 31 944.00 | | 35 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | 324.00 | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 779.00 | 31 619.00 | | 29 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 189.00 | 133 189.00 | | 133 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 701.00 | 184 062.00 | 378 639.00 | 562 701.00 |
VI Groupe et associés | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 170.00 | 135 338.00 | 12 832.00 | 148 170.00 |
VW T.V.A. | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 146.00 | 737 507.00 | 378 639.00 | 1 116 146.00 |