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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
AH Fonds commercial | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 794.00 | 102 649.00 | 197 144.00 | 299 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 680.00 | 108 672.00 | 936 008.00 | 1 044 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 467.00 | 62 118.00 | 276 348.00 | 338 467.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CF Disponibilités | 314 408.00 | | 314 408.00 | 314 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 323.00 | 62 118.00 | 608 204.00 | 670 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 003.00 | 170 791.00 | 1 544 212.00 | 1 715 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 313.00 | 99 114.00 | | 366 313.00 |
DL TOTAL (I) | 376 527.00 | 100 214.00 | | 376 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 912.00 | 562 701.00 | | 491 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969.00 | 74 632.00 | | 5 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 609.00 | 2 484.00 | | 12 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 127.00 | 114 949.00 | | 227 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 702.00 | 230 716.00 | | 339 702.00 |
EA Autres dettes | 90 367.00 | 133 189.00 | | 90 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 685.00 | 1 118 670.00 | | 1 167 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 212.00 | 1 218 884.00 | | 1 544 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 864.00 | | 59 816.00 | 984 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 023.00 | | | 732 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 009.00 | | 59 784.00 | 240 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 832.00 | | 31.00 | 12 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 146.00 | 41 526.00 | | 67 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | 275.00 | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 398.00 | 41 252.00 | | 61 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 127.00 | 227 127.00 | | 227 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 734.00 | 118 734.00 | | 118 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 367.00 | 90 367.00 | | 90 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
UX Autres créances clients | 270 210.00 | 270 210.00 | | 270 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 912.00 | 174 516.00 | 317 396.00 | 491 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 286.00 | | | 120 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 778.00 | 355 915.00 | 12 863.00 | 368 778.00 |
VW T.V.A. | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 076.00 | 837 680.00 | 317 396.00 | 1 155 076.00 |