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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 578.00 | 14 353.00 | 3 225.00 | 17 578.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
AP Constructions | 779 281.00 | 610 891.00 | 168 389.00 | 779 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 033.00 | 450 409.00 | 70 624.00 | 521 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 169.00 | 35 346.00 | 7 823.00 | 43 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 487.00 | 1 110 999.00 | 307 488.00 | 1 418 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 953.00 | | 96 953.00 | 96 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 722.00 | | 99 722.00 | 99 722.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 364.00 | 13 701.00 | 59 664.00 | 73 364.00 |
BZ Autres créances | 118 898.00 | | 118 898.00 | 118 898.00 |
CF Disponibilités | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 582.00 | 13 701.00 | 393 881.00 | 407 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 069.00 | 1 124 700.00 | 701 369.00 | 1 826 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 330.00 | 89 330.00 | | 89 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DH Report à nouveau | -89 423.00 | -89 931.00 | | -89 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | 508.00 | | 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 580.00 | 47 295.00 | | 43 580.00 |
DL TOTAL (I) | 138 217.00 | 141 253.00 | | 138 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 406.00 | 42 071.00 | | 155 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 413.00 | 171 383.00 | | 90 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 169.00 | 225 156.00 | | 233 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 557.00 | 97 627.00 | | 81 557.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 12 129.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 152.00 | 548 365.00 | | 563 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 369.00 | 689 619.00 | | 701 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 152.00 | 413 750.00 | | 523 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 687.00 | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 598.00 | | 43 889.00 | 1 374 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 400.00 | | 43 508.00 | 1 351 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 381.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 820.00 | 69 179.00 | | 1 041 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 067.00 | 2 285.00 | | 12 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 753.00 | 66 894.00 | | 1 029 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 711.00 | | 1 011.00 | 14 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 711.00 | | 1 011.00 | 14 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 711.00 | | 1 011.00 | 14 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 454.00 | 1 067.00 | 13 387.00 | 14 454.00 |
VB T. V. A. | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VC Groupe et associés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VP Divers | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 512.00 | 187 525.00 | 13 987.00 | 201 512.00 |