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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 578.00 | 16 638.00 | 940.00 | 17 578.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 96 572.00 | | 96 572.00 | 96 572.00 |
AP Constructions | 1 102 907.00 | 629 470.00 | 473 438.00 | 1 102 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 776.00 | 316 225.00 | 139 550.00 | 455 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 058.00 | 32 248.00 | 33 809.00 | 66 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 872.00 | 994 581.00 | 750 291.00 | 1 744 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 252.00 | | 105 252.00 | 105 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 196.00 | | 116 196.00 | 116 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 235.00 | 12 690.00 | 102 546.00 | 115 235.00 |
BZ Autres créances | 123 936.00 | | 123 936.00 | 123 936.00 |
CF Disponibilités | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 412.00 | 12 690.00 | 490 723.00 | 503 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 284.00 | 1 007 271.00 | 1 241 014.00 | 2 248 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 330.00 | 89 330.00 | | 89 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 442 073.00 | | | 442 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DH Report à nouveau | -88 743.00 | -89 423.00 | | -88 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 966.00 | 679.00 | | 54 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 919.00 | 43 580.00 | | 34 919.00 |
DL TOTAL (I) | 626 596.00 | 138 217.00 | | 626 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 923.00 | 155 406.00 | | 266 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 863.00 | 90 413.00 | | 9 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 825.00 | 233 169.00 | | 268 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 335.00 | 81 557.00 | | 49 335.00 |
EA Autres dettes | 19 471.00 | 2 606.00 | | 19 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 418.00 | 563 152.00 | | 614 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 014.00 | 701 369.00 | | 1 241 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 487.00 | 442 073.00 | 89 875.00 | 1 418 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 563.00 | 1 744 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 543.00 | 1 721 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 908.00 | 442 073.00 | 89 875.00 | 1 394 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 999.00 | 65 266.00 | 181 684.00 | 1 110 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 353.00 | 2 285.00 | | 14 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 646.00 | 62 981.00 | 181 684.00 | 1 096 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 701.00 | | 1 011.00 | 13 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 701.00 | | 1 011.00 | 13 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 701.00 | | 1 011.00 | 13 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 825.00 | 268 825.00 | | 268 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 388.00 | 1 067.00 | 12 321.00 | 13 388.00 |
VB T. V. A. | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VC Groupe et associés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 919.00 | 26 343.00 | 236 637.00 | 266 919.00 |
VI Groupe et associés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 162.00 | | | 119 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VP Divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 806.00 | 237 885.00 | 12 921.00 | 250 806.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 418.00 | 373 842.00 | 236 637.00 | 614 418.00 |