| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 287.00 | 12 569.00 | 718.00 | 13 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 140.00 | 10 127.00 | 12.00 | 10 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 543.00 | 22 696.00 | 11 847.00 | 34 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BZ Autres créances | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CF Disponibilités | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 607.00 | 22 696.00 | 60 911.00 | 83 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 989.00 | | | 989.00 |
CU Autres participations | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 467.00 | -1 233.00 | | 1 467.00 |
DH Report à nouveau | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 192.00 | 2 700.00 | | 12 192.00 |
DL TOTAL (I) | 52 622.00 | 40 430.00 | | 52 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 961.00 | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 551.00 | 4 575.00 | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 289.00 | 8 536.00 | | 8 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 911.00 | 48 967.00 | | 60 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 289.00 | 8 536.00 | | 8 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
FG Production vendue services | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 592.00 | 265.00 | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 732.00 | 110 412.00 | | 54 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 540.00 | 107 712.00 | | 42 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 192.00 | 2 700.00 | | 12 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 549.00 | | 883.00 | 33 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 544.00 | | 883.00 | 22 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 888.00 | 1 631.00 | | 19 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 888.00 | 1 631.00 | | 19 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | 396.00 | | 47.00 |
ST Autres comptes | 23 624.00 | 19 147.00 | | 23 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 748.00 | 4 357.00 | | 4 748.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390.00 | 800.00 | | 1 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 530.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | 708.00 | | 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 998.00 | 11 768.00 | | 19 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 878.00 | 6 098.00 | | 13 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 808.00 | 24 700.00 | | 29 808.00 |