| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328.00 | 13 601.00 | 1 727.00 | 15 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 647.00 | 10 127.00 | 3 520.00 | 13 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 963.00 | 23 728.00 | 22 235.00 | 45 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 336.00 | 23 728.00 | 80 607.00 | 104 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 989.00 | | | 989.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DH Report à nouveau | 42 356.00 | 30 164.00 | | 42 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 807.00 | 12 192.00 | | 18 807.00 |
DL TOTAL (I) | 71 429.00 | 52 622.00 | | 71 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 737.00 | | 3 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 486.00 | 4 551.00 | | 5 486.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 178.00 | 8 289.00 | | 9 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 607.00 | 60 911.00 | | 80 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 178.00 | 8 289.00 | | 9 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
FG Production vendue services | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 791.00 | 2 367.00 | | 1 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 166.00 | 54 732.00 | | 79 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 359.00 | 42 540.00 | | 60 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 807.00 | 12 192.00 | | 18 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 543.00 | | 11 420.00 | 34 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 427.00 | | 5 548.00 | 23 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | 5 872.00 | 11 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 696.00 | 1 032.00 | | 22 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | 1 032.00 | | 22 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |