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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 155.00 | | 190 155.00 | 190 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BZ Autres créances | 333 472.00 | | 333 472.00 | 333 472.00 |
CF Disponibilités | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 373.00 | | 359 373.00 | 359 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 528.00 | | 549 528.00 | 549 528.00 |
CU Autres participations | 189 570.00 | | 189 570.00 | 189 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 537.00 | 44 344.00 | | 66 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 918.00 | 22 193.00 | | 87 918.00 |
DK Provisions réglementées | 7 730.00 | 6 883.00 | | 7 730.00 |
DL TOTAL (I) | 170 986.00 | 82 221.00 | | 170 986.00 |
DP Provisions pour risques | 37 116.00 | 38 116.00 | | 37 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 116.00 | 38 116.00 | | 37 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 210.00 | 20 011.00 | | 11 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 742.00 | 129 878.00 | | 278 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 313.00 | 19 124.00 | | 15 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 849.00 | 25 237.00 | | 9 849.00 |
EA Autres dettes | 26 310.00 | 27 272.00 | | 26 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 425.00 | 221 524.00 | | 341 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 528.00 | 341 862.00 | | 549 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 554.00 | | 307 554.00 | 307 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 554.00 | | 307 554.00 | 307 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 21 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 8 750.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 000.00 | 23 503.00 | | 186 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 9 289.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 106.00 | 7 500.00 | | 42 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846.00 | 1 546.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 987.00 | 18 335.00 | | 42 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 012.00 | 5 167.00 | | 143 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 668.00 | 592 730.00 | | 493 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 749.00 | 570 536.00 | | 405 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 918.00 | 22 193.00 | | 87 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 985.00 | 2 932.00 | 41 917.00 | 38 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 085.00 | 2 932.00 | 39 017.00 | 36 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 884.00 | 846.00 | | 6 884.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 117.00 | | 1 000.00 | 38 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 001.00 | 846.00 | 1 000.00 | 45 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 742.00 | 278 742.00 | | 278 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 210.00 | 7 013.00 | 4 197.00 | 11 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 735.00 | 355 735.00 | | 355 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 770.00 | 355 735.00 | 35.00 | 355 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 425.00 | 337 228.00 | 4 197.00 | 341 425.00 |