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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 155.00 | | 190 155.00 | 190 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 261 958.00 | | 261 958.00 | 261 958.00 |
CF Disponibilités | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 671.00 | | 291 671.00 | 291 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 826.00 | | 481 826.00 | 481 826.00 |
CU Autres participations | 189 570.00 | | 189 570.00 | 189 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 456.00 | 66 537.00 | | 154 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 579.00 | 87 918.00 | | -10 579.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 730.00 | | |
DL TOTAL (I) | 152 677.00 | 170 986.00 | | 152 677.00 |
DP Provisions pour risques | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 142.00 | 11 210.00 | | 7 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 827.00 | 278 742.00 | | 251 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 15 313.00 | | 9 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 845.00 | 9 849.00 | | 3 845.00 |
EA Autres dettes | 19 668.00 | 26 310.00 | | 19 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 032.00 | 341 425.00 | | 292 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 826.00 | 549 528.00 | | 481 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 730.00 | 1 000.00 | | 7 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 269.00 | 186 000.00 | | 8 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 35.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 42 987.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 175.00 | 143 012.00 | | 8 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 490.00 | 493 668.00 | | 17 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 069.00 | 405 749.00 | | 28 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 579.00 | 87 918.00 | | -10 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 828.00 | | | 251 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 307.00 | 272 307.00 | | 272 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 342.00 | 272 307.00 | | 272 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 032.00 | | | 292 032.00 |