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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 267.00 | 8 958.00 | 19 310.00 | 28 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 887.00 | 41 781.00 | 22 106.00 | 63 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 886.00 | 54 548.00 | 45 337.00 | 99 886.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 755.00 | 4 076.00 | 189 678.00 | 193 755.00 |
BZ Autres créances | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
CF Disponibilités | 506 967.00 | | 506 967.00 | 506 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 819.00 | 4 076.00 | 723 742.00 | 727 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 705.00 | 58 625.00 | 769 080.00 | 827 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 961.00 | 765.00 | | 3 961.00 |
DG Autres réserves | 50 241.00 | 9 520.00 | | 50 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 997.00 | 63 917.00 | | 67 997.00 |
DL TOTAL (I) | 322 200.00 | 274 202.00 | | 322 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 806.00 | 46 183.00 | | 57 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 651.00 | 75 772.00 | | 104 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 147.00 | 111 484.00 | | 134 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 880.00 | 239 668.00 | | 446 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 080.00 | 513 870.00 | | 769 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 880.00 | 239 668.00 | | 446 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 410.00 | | 4 476.00 | 95 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 678.00 | | 4 476.00 | 87 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 936.00 | 11 613.00 | | 42 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 126.00 | 11 613.00 | | 39 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 147.00 | 134 147.00 | | 134 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 188 863.00 | 188 863.00 | | 188 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 275.00 | 150 275.00 | | 150 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 067.00 | 224 067.00 | | 224 067.00 |
VW T.V.A. | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 880.00 | 446 880.00 | | 446 880.00 |