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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 827.00 | 11 063.00 | 31 764.00 | 42 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 531.00 | 19 245.00 | 63 286.00 | 82 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 467.00 | 33 496.00 | 98 972.00 | 132 467.00 |
BT Marchandises | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 387.00 | 4 076.00 | 371 311.00 | 375 387.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CF Disponibilités | 391 136.00 | | 391 136.00 | 391 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 218.00 | 4 076.00 | 806 142.00 | 810 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 686.00 | 37 572.00 | 905 114.00 | 942 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
DG Autres réserves | 94 839.00 | 94 839.00 | | 94 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 217.00 | 128 217.00 | | 128 217.00 |
DL TOTAL (I) | 430 417.00 | 430 417.00 | | 430 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 308.00 | 157 308.00 | | 157 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 835.00 | 181 835.00 | | 181 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 696.00 | 474 696.00 | | 474 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 114.00 | 905 114.00 | | 905 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 501.00 | 449 501.00 | | 449 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 467.00 | | 36 187.00 | 132 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 187.00 | 132 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 622.00 | 3 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 565.00 | 125 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | 622.00 | 3 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 358.00 | | 35 565.00 | 125 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 496.00 | 36 187.00 | 36 187.00 | 33 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 622.00 | 622.00 | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 308.00 | 35 565.00 | 35 565.00 | 30 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 835.00 | 181 835.00 | | 181 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 370 496.00 | 370 496.00 | | 370 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 373.00 | 75 177.00 | 25 196.00 | 100 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 929.00 | 413 929.00 | | 413 929.00 |
VW T.V.A. | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 696.00 | 449 501.00 | 25 196.00 | 474 696.00 |