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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 2 310.00 | 5 630.00 | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
AP Constructions | 337 244.00 | 2 753.00 | 334 491.00 | 337 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 786.00 | 60 987.00 | 72 799.00 | 133 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 279.00 | 3 844.00 | 6 435.00 | 10 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 013.00 | | 133 013.00 | 133 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 541.00 | 69 893.00 | 602 648.00 | 672 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
BZ Autres créances | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
CF Disponibilités | 140 492.00 | | 140 492.00 | 140 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 636.00 | | 332 636.00 | 332 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 177.00 | 69 893.00 | 935 283.00 | 1 005 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 549.00 | | | -52 549.00 |
DL TOTAL (I) | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 196.00 | | | 616 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 920.00 | | | 137 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 022.00 | | | 902 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 283.00 | | | 935 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 654.00 | | | 570 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 586.00 | | 566 780.00 | 138 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 22 825.00 | 672 541.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 22 825.00 | 614 321.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 48 186.00 | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 437.00 | | 517 709.00 | 129 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | | 885.00 | 5 199.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 083.00 | 26 635.00 | 22 825.00 | 66 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 1 809.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 582.00 | 24 826.00 | 22 825.00 | 65 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 920.00 | 137 920.00 | | 137 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VB T. V. A. | 90 353.00 | 90 353.00 | | 90 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 236.00 | 230 236.00 | | 230 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 961.00 | 54 592.00 | 178 911.00 | 385 961.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 148.00 | | | 592 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 449.00 | 149 425.00 | 1 024.00 | 150 449.00 |
VW T.V.A. | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 022.00 | 570 654.00 | 178 911.00 | 902 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
ST Autres comptes | 314 994.00 | | | 314 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 404 997.00 | | | 404 997.00 |
YT Sous‐traitance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
ZE Dividendes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 990.00 | | | 365 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |