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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 4 957.00 | 2 983.00 | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
AP Constructions | 461 356.00 | 27 626.00 | 433 730.00 | 461 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 930.00 | 82 378.00 | 68 552.00 | 150 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 124.00 | 4 730.00 | 5 394.00 | 10 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 806.00 | 119 691.00 | 560 116.00 | 679 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BT Marchandises | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 045.00 | | 81 045.00 | 81 045.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CF Disponibilités | 85 445.00 | | 85 445.00 | 85 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 523.00 | | 230 523.00 | 230 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 330.00 | 119 691.00 | 790 639.00 | 910 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DL TOTAL (I) | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 885.00 | | | 547 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 594.00 | | | 708 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 639.00 | | | 790 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 982.00 | | | 257 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 541.00 | | 151 151.00 | 672 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 013.00 | 10 873.00 | 679 806.00 | 133 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 013.00 | 10 024.00 | 622 410.00 | 133 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 321.00 | | 151 126.00 | 614 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | 25.00 | 6 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 133 013.00 | | | 133 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 893.00 | 53 137.00 | 3 339.00 | 69 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 2 647.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 583.00 | 50 490.00 | 3 339.00 | 67 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 045.00 | 81 045.00 | | 81 045.00 |
VB T. V. A. | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 885.00 | 97 273.00 | 340 040.00 | 547 885.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 411.00 | 107 211.00 | 200.00 | 107 411.00 |
VW T.V.A. | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 594.00 | 257 982.00 | 340 040.00 | 708 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
ST Autres comptes | 178 858.00 | | | 178 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 320 664.00 | | | 320 664.00 |
YT Sous‐traitance | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 674.00 | | | 112 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 071.00 | | | 110 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 083.00 | | | 253 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |