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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 90 179.00 | 58 460.00 | 31 719.00 | 90 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 937.00 | 52 170.00 | 7 767.00 | 59 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 746.00 | 114 258.00 | 39 488.00 | 153 746.00 |
BT Marchandises | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 129.00 | | 139 129.00 | 139 129.00 |
BZ Autres créances | 477 311.00 | | 477 311.00 | 477 311.00 |
CF Disponibilités | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 892.00 | | 766 892.00 | 766 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 639.00 | 114 258.00 | 806 380.00 | 920 639.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 278.00 | 68 409.00 | | 56 278.00 |
DL TOTAL (I) | 64 278.00 | 76 409.00 | | 64 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 360.00 | 347 680.00 | | 312 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 589.00 | 247 838.00 | | 126 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 012.00 | 42 358.00 | | 40 012.00 |
EA Autres dettes | 191 660.00 | 187 430.00 | | 191 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 478.00 | 72 096.00 | | 71 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 102.00 | 897 403.00 | | 742 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 380.00 | 973 813.00 | | 806 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 102.00 | 897 403.00 | | 742 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 601.00 | | 2 190.00 | 153 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 153 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 153 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 600.00 | | 2 190.00 | 153 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 767.00 | 14 536.00 | 2 045.00 | 101 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 767.00 | 14 536.00 | 2 045.00 | 101 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 589.00 | 126 589.00 | | 126 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 660.00 | 191 660.00 | | 191 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
UX Autres créances clients | 139 129.00 | 139 129.00 | | 139 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VC Groupe et associés | 238 607.00 | 238 607.00 | | 238 607.00 |
VI Groupe et associés | 300 306.00 | 300 306.00 | | 300 306.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 112.00 | 225 112.00 | | 225 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 502.00 | 628 502.00 | | 628 502.00 |
VW T.V.A. | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 102.00 | 742 102.00 | | 742 102.00 |