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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 180.00 | 69 383.00 | 20 797.00 | 90 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 598.00 | 55 260.00 | 5 338.00 | 60 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 407.00 | 128 271.00 | 26 136.00 | 154 407.00 |
BT Marchandises | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BZ Autres créances | 430 481.00 | | 430 481.00 | 430 481.00 |
CF Disponibilités | 74 664.00 | | 74 664.00 | 74 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 936.00 | | 609 936.00 | 609 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 343.00 | 128 271.00 | 636 072.00 | 764 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 503.00 | 56 278.00 | | 12 503.00 |
DL TOTAL (I) | 20 503.00 | 64 278.00 | | 20 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 843.00 | 312 360.00 | | 240 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 740.00 | 126 589.00 | | 159 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 643.00 | 40 013.00 | | 17 643.00 |
EA Autres dettes | 197 344.00 | 191 661.00 | | 197 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 569.00 | 742 102.00 | | 615 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 072.00 | 806 381.00 | | 636 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 569.00 | 742 102.00 | | 615 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 747.00 | | 660.00 | 153 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 746.00 | | 660.00 | 153 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 259.00 | 14 012.00 | | 114 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 259.00 | 14 012.00 | | 114 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 740.00 | 159 740.00 | | 159 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 344.00 | 197 344.00 | | 197 344.00 |
UX Autres créances clients | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VB T. V. A. | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VC Groupe et associés | 182 329.00 | 182 329.00 | | 182 329.00 |
VI Groupe et associés | 228 789.00 | 228 789.00 | | 228 789.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 014.00 | 231 014.00 | | 231 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 674.00 | 455 674.00 | | 455 674.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 569.00 | 615 569.00 | | 615 569.00 |