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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BZ Autres créances | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
CF Disponibilités | 115 383.00 | | 115 383.00 | 115 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 180.00 | | 195 180.00 | 195 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 903.00 | | 217 903.00 | 217 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
CU Autres participations | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 120 239.00 | 21 090.00 | | 120 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 426.00 | 99 149.00 | | 81 426.00 |
DL TOTAL (I) | 203 425.00 | 121 999.00 | | 203 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 404.00 | 16 505.00 | | 13 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 902.00 | | 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 478.00 | 17 507.00 | | 14 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 903.00 | 139 505.00 | | 217 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 478.00 | 17 507.00 | | 14 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 843.00 | 105 200.00 | | 96 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 417.00 | 6 051.00 | | 15 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 426.00 | 99 149.00 | | 81 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 723.00 | | 2 452.00 | 22 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 452.00 | 22 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
VI Groupe et associés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 797.00 | 500.00 | 79 297.00 | 79 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |