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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BZ Autres créances | 96 029.00 | | 96 029.00 | 96 029.00 |
CF Disponibilités | 194 830.00 | | 194 830.00 | 194 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 859.00 | | 290 859.00 | 290 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 260.00 | | 292 260.00 | 292 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 029.00 | | | 96 029.00 |
CU Autres participations | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 201 665.00 | 120 239.00 | | 201 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 711.00 | 81 426.00 | | 77 711.00 |
DL TOTAL (I) | 281 135.00 | 203 425.00 | | 281 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 978.00 | 13 404.00 | | 9 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 975.00 | | 1 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 124.00 | 14 478.00 | | 11 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 260.00 | 217 903.00 | | 292 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146.00 | 14 478.00 | | 1 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | 2 452.00 | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | 2 452.00 | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 500.00 | 3 548.00 | | -21 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 406.00 | 96 843.00 | | 119 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 695.00 | 15 417.00 | | 41 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 711.00 | 81 426.00 | | 77 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 723.00 | | 178.00 | 22 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 1 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 723.00 | | 178.00 | 22 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
VC Groupe et associés | 95 529.00 | | 95 529.00 | 95 529.00 |
VI Groupe et associés | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 207.00 | | 96 207.00 | 96 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 124.00 | 1 146.00 | 9 978.00 | 11 124.00 |