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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 896.00 | 54 547.00 | 349.00 | 54 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 689.00 | 151 022.00 | 98 667.00 | 249 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 376.00 | 317 461.00 | 132 915.00 | 450 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 583.00 | 523 030.00 | 245 553.00 | 768 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505 860.00 | 61 396.00 | 6 444 464.00 | 6 505 860.00 |
BZ Autres créances | 761 137.00 | | 761 137.00 | 761 137.00 |
CF Disponibilités | 30 813 206.00 | | 30 813 206.00 | 30 813 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 097 757.00 | 61 396.00 | 38 036 362.00 | 38 097 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 866 340.00 | 584 425.00 | 38 281 915.00 | 38 866 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711 051.00 | | | 2 711 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 051.00 | 1 000.00 | | 3 211 051.00 |
DP Provisions pour risques | 4 086 043.00 | | | 4 086 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 134 918.00 | | | 4 134 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 958.00 | | | 364 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 587.00 | | | 4 366 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 006 862.00 | | | 6 006 862.00 |
EA Autres dettes | 98 615.00 | | | 98 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 098 924.00 | | | 20 098 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 935 946.00 | | | 30 935 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 281 915.00 | 1 000.00 | | 38 281 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 359.00 | | 134 359.00 | 134 359.00 |
FG Production vendue services | 42 601 232.00 | | 42 601 232.00 | 42 601 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 735 591.00 | | 42 735 591.00 | 42 735 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 268 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 709 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 054 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 699 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 100.00 | |
GE Autres charges | | | 41 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 922 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 346 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 346 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -17.00 | | | -17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 477 603.00 | | | 477 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 689.00 | | | 1 157 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 268 455.00 | | | 43 268 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 557 404.00 | | | 40 557 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711 051.00 | | | 2 711 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 768 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 622.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 523 030.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 468 483.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 416 267.00 | 281 349.00 | |
6T Sur comptes clients | | 236 948.00 | 175 552.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 948.00 | 175 552.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 653 215.00 | 456 901.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664 715.00 | 456 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 587.00 | 4 366 587.00 | | 4 366 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205 111.00 | 2 205 111.00 | | 2 205 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 946.00 | 1 109 946.00 | | 1 109 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157 689.00 | 1 157 689.00 | | 1 157 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 098 924.00 | 20 098 924.00 | | 20 098 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
UX Autres créances clients | 6 505 860.00 | 6 505 860.00 | | 6 505 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VB T. V. A. | 710 540.00 | 710 540.00 | | 710 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 523 808.00 | 30 523 808.00 | | 30 523 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 784.00 | 250 784.00 | | 250 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 298 174.00 | 7 284 551.00 | 13 622.00 | 7 298 174.00 |
VW T.V.A. | 1 283 333.00 | 1 283 333.00 | | 1 283 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 094 796.00 | 61 094 796.00 | | 61 094 796.00 |