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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
AP Constructions | 50 882.00 | 2 881.00 | 48 001.00 | 50 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 887.00 | 184 660.00 | 101 227.00 | 285 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 259.00 | 380 416.00 | 90 843.00 | 471 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 777.00 | 592 791.00 | 264 986.00 | 857 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 594 006.00 | 16 882.00 | 6 577 124.00 | 6 594 006.00 |
BZ Autres créances | 1 025 760.00 | | 1 025 760.00 | 1 025 760.00 |
CF Disponibilités | 30 654 689.00 | | 30 654 689.00 | 30 654 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 276 724.00 | 16 882.00 | 38 259 842.00 | 38 276 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 134 501.00 | 609 673.00 | 38 524 828.00 | 39 134 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237 392.00 | 2 711 051.00 | | 3 237 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 443.00 | 3 211 051.00 | | 3 798 443.00 |
DP Provisions pour risques | 3 998 836.00 | 4 086 043.00 | | 3 998 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 334.00 | 48 875.00 | | 29 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 028 170.00 | 4 134 918.00 | | 4 028 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 523 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 368.00 | 4 366 587.00 | | 4 361 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 960 106.00 | 6 006 862.00 | | 4 960 106.00 |
EA Autres dettes | 60 233.00 | 98 615.00 | | 60 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 316 508.00 | 20 098 924.00 | | 21 316 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 698 216.00 | 61 094 796.00 | | 30 698 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 524 828.00 | 68 440 765.00 | | 38 524 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
FG Production vendue services | 43 932 068.00 | | 43 932 068.00 | 43 932 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 943 395.00 | | 43 943 395.00 | 43 943 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 582 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 306 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 479 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 919 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 828 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 753 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 807 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | -17.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | -17.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | 17.00 | | 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 349.00 | 477 603.00 | | 540 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 074.00 | 1 157 689.00 | | 1 030 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 638 049.00 | 43 268 455.00 | | 44 638 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 400 657.00 | 40 557 404.00 | | 41 400 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 237 392.00 | 2 711 051.00 | | 3 237 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 583.00 | | 145 048.00 | 768 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 854.00 | 857 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 062.00 | 24 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 792.00 | 808 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 065.00 | | 133 755.00 | 700 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 622.00 | | 11 293.00 | 13 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 030.00 | 125 183.00 | 55 422.00 | 523 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 547.00 | 349.00 | 30 062.00 | 54 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 483.00 | 124 834.00 | 25 360.00 | 468 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 134 918.00 | 353 570.00 | 460 319.00 | 4 134 918.00 |
6T Sur comptes clients | 61 396.00 | 16 882.00 | 61 396.00 | 61 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 396.00 | 16 882.00 | 61 396.00 | 61 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196 314.00 | 370 452.00 | 521 714.00 | 4 196 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 688.00 | 521 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 368.00 | 4 361 368.00 | | 4 361 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283 306.00 | 2 283 306.00 | | 2 283 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 705.00 | 1 084 705.00 | | 1 084 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 316 508.00 | 21 316 508.00 | | 21 316 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
UX Autres créances clients | 6 594 006.00 | 6 594 006.00 | | 6 594 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VB T. V. A. | 704 099.00 | 704 099.00 | | 704 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VP Divers | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 381.00 | 375 381.00 | | 375 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 723.00 | 268 723.00 | | 268 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 646 950.00 | 7 622 035.00 | 24 915.00 | 7 646 950.00 |
VW T.V.A. | 1 216 715.00 | 1 216 715.00 | | 1 216 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 698 216.00 | 30 698 216.00 | | 30 698 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |