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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 864 427.00 | 2 864 427.00 | | 2 864 427.00 |
BZ Autres créances | 200 129.00 | | 200 129.00 | 200 129.00 |
CF Disponibilités | 137 985.00 | | 137 985.00 | 137 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 541.00 | 2 864 427.00 | 338 115.00 | 3 202 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 541.00 | 2 864 427.00 | 338 115.00 | 3 202 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 082.00 | -5 693.00 | | -1 548 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335 740.00 | -1 542 389.00 | | -1 335 740.00 |
DL TOTAL (I) | -2 863 822.00 | -1 528 082.00 | | -2 863 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751 393.00 | | | 2 751 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 543.00 | 1 850 439.00 | | 450 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 937.00 | 1 850 439.00 | | 3 201 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 115.00 | 322 357.00 | | 338 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 326 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 332 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 335 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 895.00 | 1 537 532.00 | | 1 326 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 635.00 | 3 079 921.00 | | 2 662 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335 740.00 | -1 542 389.00 | | -1 335 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 537 532.00 | 1 326 895.00 | | 1 537 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537 532.00 | 1 326 895.00 | | 1 537 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 532.00 | 1 326 895.00 | | 1 537 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 543.00 | 450 543.00 | | 450 543.00 |
VB T. V. A. | 200 129.00 | 200 129.00 | | 200 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 751 393.00 | 2 751 393.00 | | 2 751 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 129.00 | 200 129.00 | | 200 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 937.00 | 3 201 937.00 | | 3 201 937.00 |