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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 493 013.00 | | 4 493 013.00 | 4 493 013.00 |
BZ Autres créances | 143 694.00 | | 143 694.00 | 143 694.00 |
CF Disponibilités | 249 397.00 | | 249 397.00 | 249 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 104.00 | | 4 886 104.00 | 4 886 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 104.00 | | 4 886 104.00 | 4 886 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 883 822.00 | -1 548 082.00 | | -2 883 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 859 189.00 | -1 335 740.00 | | 2 859 189.00 |
DL TOTAL (I) | -4 633.00 | -2 863 822.00 | | -4 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141 393.00 | 2 751 393.00 | | 4 141 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 347.00 | 450 543.00 | | 727 347.00 |
EA Autres dettes | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 737.00 | 3 201 936.00 | | 4 890 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 104.00 | 338 115.00 | | 4 886 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 628 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -65.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 881 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 014.00 | 1 326 895.00 | | 4 493 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 823.00 | 2 662 635.00 | | 1 633 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 859 189.00 | -1 335 740.00 | | 2 859 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 864 427.00 | | 2 864 427.00 | 2 864 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 864 427.00 | | 2 864 427.00 | 2 864 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 864 427.00 | | 2 864 427.00 | 2 864 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 864 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 347.00 | 727 347.00 | | 727 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VB T. V. A. | 143 694.00 | 143 694.00 | | 143 694.00 |
VI Groupe et associés | 4 141 393.00 | 4 141 393.00 | | 4 141 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 694.00 | 143 694.00 | | 143 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 737.00 | 4 890 737.00 | | 4 890 737.00 |