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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 54.00 | 836.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 762.00 | 92 987.00 | 86 775.00 | 179 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 914.00 | 23 343.00 | 32 571.00 | 55 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 169.00 | 116 383.00 | 122 786.00 | 239 169.00 |
BN En cours de production de biens | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
BZ Autres créances | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CF Disponibilités | 601 804.00 | | 601 804.00 | 601 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 223.00 | | 699 223.00 | 699 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 392.00 | 116 383.00 | 822 008.00 | 938 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DG Autres réserves | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
DH Report à nouveau | | -63 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 657.00 | 91 930.00 | | -30 657.00 |
DL TOTAL (I) | 47 372.00 | 78 029.00 | | 47 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 827.00 | 111 632.00 | | 65 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 021.00 | 51 048.00 | | 552 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 361.00 | 42 966.00 | | 74 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 428.00 | 83 893.00 | | 82 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 636.00 | 289 539.00 | | 774 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 008.00 | 367 568.00 | | 822 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 668.00 | 65 644.00 | | 12 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 021.00 | | | 552 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 968.00 | |
FM Production stockée | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 767.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 937.00 | 515 116.00 | | 395 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 594.00 | 423 186.00 | | 426 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 657.00 | 91 930.00 | | -30 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 975.00 | 42 767.00 | 359.00 | 73 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 975.00 | 42 713.00 | 359.00 | 73 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
VP Divers | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 266.00 | 88 663.00 | 2 603.00 | 91 266.00 |