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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 519.00 | 130 793.00 | 88 726.00 | 219 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 246.00 | 30 976.00 | 29 270.00 | 60 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 368.00 | 161 769.00 | 120 599.00 | 282 368.00 |
BN En cours de production de biens | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 937.00 | | 124 937.00 | 124 937.00 |
BZ Autres créances | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CF Disponibilités | 137 082.00 | | 137 082.00 | 137 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 446.00 | | 295 446.00 | 295 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 814.00 | 161 769.00 | 416 045.00 | 577 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
DG Autres réserves | | 23 433.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 224.00 | | | -7 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 622.00 | -30 657.00 | | -27 622.00 |
DL TOTAL (I) | 19 750.00 | 47 372.00 | | 19 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 829.00 | 65 827.00 | | 12 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 834.00 | 552 021.00 | | 243 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 918.00 | 74 361.00 | | 29 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 538.00 | 82 428.00 | | 109 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 296.00 | 774 636.00 | | 396 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 045.00 | 822 008.00 | | 416 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 296.00 | 12 668.00 | | 396 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 68.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 580 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 685.00 | |
FM Production stockée | | | 16 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 651.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890.00 | 3 998.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 3 998.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | 4 286.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 4 286.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | -288.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 640.00 | 395 937.00 | | 611 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 263.00 | 426 594.00 | | 639 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 622.00 | -30 657.00 | | -27 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 169.00 | | 44 089.00 | 239 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 282 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 675.00 | | 44 089.00 | 235 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 383.00 | 45 651.00 | 265.00 | 116 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 212.00 | 265.00 | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 330.00 | 45 439.00 | | 116 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 834.00 | 243 834.00 | | 243 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 124 937.00 | 124 937.00 | | 124 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 132.00 | 133 528.00 | 2 603.00 | 136 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 296.00 | 396 296.00 | | 396 296.00 |