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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 955.00 | 32 650.00 | 50 306.00 | 82 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 199.00 | 4 475.00 | 45 724.00 | 50 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 686.00 | 39 341.00 | 222 344.00 | 261 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
BZ Autres créances | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 180 105.00 | | 180 105.00 | 180 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 767.00 | | 289 767.00 | 289 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 453.00 | 39 341.00 | 512 111.00 | 551 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
DH Report à nouveau | | -2 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 140.00 | 53 074.00 | | 103 140.00 |
DL TOTAL (I) | 173 489.00 | 70 349.00 | | 173 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 396.00 | 164 992.00 | | 152 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 482.00 | 51 623.00 | | 50 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 223.00 | 125 289.00 | | 81 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 522.00 | 37 359.00 | | 54 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 622.00 | 379 262.00 | | 338 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 111.00 | 449 611.00 | | 512 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 662.00 | 25 513.00 | 14 834.00 | 28 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 651.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 096.00 | 24 862.00 | 14 834.00 | 27 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 223.00 | 81 223.00 | | 81 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 397.00 | 35 188.00 | 112 948.00 | 152 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 563.00 | 61 249.00 | 33 314.00 | 94 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 622.00 | 221 414.00 | 112 948.00 | 338 622.00 |