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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 705.00 | 48 400.00 | 33 306.00 | 81 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 645.00 | 15 219.00 | 36 426.00 | 51 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 506.00 | 65 836.00 | 201 669.00 | 267 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BT Marchandises | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BZ Autres créances | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 179 186.00 | | 179 186.00 | 179 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 044.00 | | 283 044.00 | 283 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 549.00 | 65 836.00 | 484 713.00 | 550 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 489.00 | 48 349.00 | | 151 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 796.00 | 103 140.00 | | 40 796.00 |
DL TOTAL (I) | 214 286.00 | 173 489.00 | | 214 286.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 117 282.00 | 152 363.00 | | 117 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 33.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 112.00 | 50 482.00 | | 50 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 724.00 | 81 223.00 | | 65 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 445.00 | 54 522.00 | | 35 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 428.00 | 338 622.00 | | 270 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 713.00 | 512 111.00 | | 484 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 341.00 | 27 011.00 | 516.00 | 39 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 125.00 | 27 010.00 | 516.00 | 37 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 535.00 | 31 580.00 | 85 955.00 | 117 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 719.00 | 37 781.00 | 38 938.00 | 76 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 814.00 | 182 869.00 | 85 955.00 | 268 814.00 |