| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 498.00 | 242.00 | 4 255.00 | 4 498.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729.00 | 180.00 | 5 549.00 | 5 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 228.00 | 423.00 | 88 804.00 | 89 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 220.00 | 423.00 | 105 797.00 | 106 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
DL TOTAL (I) | -3 871.00 | | | -3 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 669.00 | | | 109 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
FG Production vendue services | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804.00 | | | 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 228.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 730.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 424.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 101.00 | 12 468.00 | 75 633.00 | 88 101.00 |
VI Groupe et associés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 669.00 | 34 036.00 | 75 633.00 | 109 669.00 |