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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 498.00 | 1 142.00 | 3 356.00 | 4 498.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729.00 | 1 326.00 | 4 403.00 | 5 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 779.00 | 2 469.00 | 89 310.00 | 91 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BT Marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 956.00 | 2 469.00 | 109 487.00 | 111 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 872.00 | | | -4 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495.00 | -4 872.00 | | 4 495.00 |
DL TOTAL (I) | 623.00 | -3 872.00 | | 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 308.00 | 88 101.00 | | 86 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 780.00 | 16 256.00 | | 14 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 2 420.00 | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436.00 | 2 742.00 | | 3 436.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 863.00 | 109 669.00 | | 108 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 487.00 | 105 797.00 | | 109 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
FG Production vendue services | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 136.00 | | 67 136.00 | 67 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 231.00 | 21 019.00 | | 73 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 735.00 | 25 892.00 | | 68 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 495.00 | -4 872.00 | | 4 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 024.00 | 804.00 | | 3 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 228.00 | | 2 551.00 | 89 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 2 046.00 | | 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243.00 | 900.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 1 146.00 | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 308.00 | 18 610.00 | 67 698.00 | 86 308.00 |
VI Groupe et associés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766.00 | 2 215.00 | 2 551.00 | 4 766.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 864.00 | 41 166.00 | 67 698.00 | 108 864.00 |