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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 127.00 | | 1 657 127.00 | 1 657 127.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 238 558.00 | | 238 558.00 | 238 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 906.00 | | 238 906.00 | 238 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 033.00 | | 1 896 033.00 | 1 896 033.00 |
CU Autres participations | 1 557 127.00 | | 1 557 127.00 | 1 557 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 262.00 | | | 605 262.00 |
DL TOTAL (I) | 610 262.00 | | | 610 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 098.00 | | | 106 098.00 |
EA Autres dettes | 1 164 684.00 | | | 1 164 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 771.00 | | | 1 285 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 033.00 | | | 1 896 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 771.00 | | | 1 285 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 750.00 | | 393 750.00 | 393 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 750.00 | | 393 750.00 | 393 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 274.00 | | | 957 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 011.00 | | | 352 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 262.00 | | | 605 262.00 |