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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 225 541.00 | | 2 225 541.00 | 2 225 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 207 465.00 | | 207 465.00 | 207 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 323.00 | | 300 323.00 | 300 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 864.00 | | 2 525 864.00 | 2 525 864.00 |
CU Autres participations | 2 225 541.00 | | 2 225 541.00 | 2 225 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 504 762.00 | | | 504 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 092.00 | 605 262.00 | | 478 092.00 |
DL TOTAL (I) | 988 355.00 | 610 262.00 | | 988 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 496.00 | 12 450.00 | | 12 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 538.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 745.00 | 106 098.00 | | 86 745.00 |
EA Autres dettes | 1 435 447.00 | 1 164 684.00 | | 1 435 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 509.00 | 1 285 771.00 | | 1 537 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 864.00 | 1 896 033.00 | | 2 525 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 509.00 | 1 285 771.00 | | 1 537 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 216.00 | 16 865.00 | | 28 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 897.00 | 957 274.00 | | 731 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 805.00 | 352 011.00 | | 253 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 092.00 | 605 262.00 | | 478 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 127.00 | | 668 414.00 | 1 557 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 127.00 | | 668 414.00 | 1 557 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 448.00 | 1 435 448.00 | | 1 435 448.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |
VW T.V.A. | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 509.00 | 1 537 509.00 | | 1 537 509.00 |