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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064.00 | 3 410.00 | 653.00 | 4 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 043.00 | 3 410.00 | 1 633.00 | 5 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 483 758.00 | | 483 758.00 | 483 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 624.00 | | 505 624.00 | 505 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 667.00 | 3 410.00 | 507 257.00 | 510 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
DL TOTAL (I) | 118 492.00 | | | 118 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 560.00 | | | 369 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 764.00 | | | 388 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 257.00 | | | 507 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 774.00 | | | 387 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682.00 | 728.00 | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | 728.00 | | 2 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 3 120.00 | 990.00 | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 631.00 | 369 631.00 | | 369 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 889.00 | 21 866.00 | 23.00 | 21 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 765.00 | 387 775.00 | 990.00 | 388 765.00 |