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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 259.00 | 2 740.00 | 518.00 | 3 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238.00 | 2 740.00 | 1 498.00 | 4 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 243 237.00 | | 243 237.00 | 243 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 815.00 | | 276 815.00 | 276 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 053.00 | 2 740.00 | 278 313.00 | 281 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 378.00 | | | 135 378.00 |
DL TOTAL (I) | 143 762.00 | | | 143 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 313.00 | | | 278 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 044.00 | | 749.00 | 5 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 4 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 3 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | | 749.00 | 4 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744.00 | 550.00 | 1 554.00 | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744.00 | 550.00 | 1 554.00 | 3 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 101 323.00 | 101 323.00 | | 101 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 601.00 | 33 578.00 | 23.00 | 33 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |